国电电力:公司债券“12国电01”本息兑付和摘牌

文章作者:[db:作者] | 2019-01-07 05:41
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  原题目:国电电力:公司债券“12国电01”本息兑付和摘牌公报

  股票代码:600795 股票信称:国电电力 编号:临 2017-28 债券代码:122151 债券信称:12 国电 01 债券代码:122152 债券信称:12 国电 02 债券代码:122166 债券信称:12 国电 04 债券代码:122324 债券信称:14 国电 01 债券代码:122493 债券信称:14 国电 03 国电电力展开股份拥有限公司 公司债券“12国电01”本息兑付和摘牌公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、 误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性接 担壹般及包带责。 要紧情节提示: 兑付债吊销日:2017 年 6 月 12 日 债券停牌宗始日:2017 年 6 月 13 日 兑付资产发放日:2017 年 6 月 15 日 摘牌日:2017 年 6 月 15 日 公司于 2012 年 6 月 15 日发行的国电电力展开股份拥有限公司“12 国电 01”(以下信称“本期债券”)将于 2017 年 6 月 15 日末了尾顶付 2016 年 6 月 15 日到 2017 年 6 月 14 日时间的儿利和本期债券的基金。 根据《国电电力展开股份拥有限公司 2012 年公司债券(第壹期)募集儿子 说皓书》(以下信称《募集儿子说皓书》)和《国电电力展开股份拥有限公司 2012 年公司债券(第壹期)上市公报书》(以下信称《上市公报书》) 拥关于章的规则,即兴将拥关于事情公报如次: 1 壹、本期债券根本情景 1.债券名称:国电电力展开股份拥有限公司 2012 年公司债券(第 壹期)(5 年期) 2.证券信称及代码:12 国电 01(122151) 3.发行主体:国电电力展开股份拥有限公司 4.发行规模:人民币 30 亿元 5.债券限期:5 年 6.债券利比值:票面年利比值为 4.35% 7.债券发行同意机关及文号:经中国证券监督办委员会证监 容许[2012]756 号文把关 8.债券方法:实名制记账式公司债券 9.计息限期:2012 年 6 月 15 日到 2017 年 6 月 14 日 10.付息日:本期债券的付息日为 2013 年到 2017 年每年的 6 月 15 日。如遇法定节假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 个工干日; 每回付息款不另计儿利。 11.兑付日:本期债券的兑付日期为 2017 年 6 月 15 日。如遇法 定节假期或休憩日,则顺延到其后的第 1 个工干日;顺延时间兑付款 项不另计儿利。 12.信誉级佩:经父亲公国际资信评价拥有限公司概括评定,公司主 体信誉等级为 AAA 级,本期债券的信誉等级为 AAA 级。 13.上市时间和地点:本期债券于 2012 年 7 月 9 日在上海证券 买进卖所上市买进卖。 14.吊销、托管、付托债券派息、兑付机构:中国证券吊销结算 拥有限责公司上海分公司 2 二、本次本息兑付方案 根据《国电电力展开股份拥有限公司 2012 年公司债券(第壹期)票 面利比值公报》,本期债券的票面利比值为 4.35%,每顺手“12 国电 01”(面 值人民币 1,000 元)还愿派发儿利为人民币 43.50 元(含税),兑付本 金为人民币 1,000 元。 叁、兑付债吊销日及兑付日 1.兑付债吊销日:2017 年 6 月 12 日 2.债券停牌宗始日:2017 年 6 月 13 日 3.兑付资产发放日:2017 年 6 月 15 日 4.摘牌日:2017 年 6 月 15 日 四、兑付对象 本次兑付对象为截止 2017 年 6 月 12 日上海证券买进卖所收盘后, 在中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司(以下信称“中证登上 海分公司”)吊销在册的所拥有“12 国电 01”持拥有人。 五、付息兑付方法 1.本公司已与中证登上海分公司签名了《付托代劳动债券兑付、 兑息协议》,付托中证登上海分公司终止债券兑付、兑息。本公司最 深在当年度付息新来 2 个买进卖日将当年度债券的儿利和届期基金趾 额划付到中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司不限期趾额将 债券兑付、兑息资产划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证 登上海分公司将根据协议终止付托代劳动债券兑付、兑息效力动,后续兑 付、兑息工干由本公司己行担负操持,相干实施事情以本公司的公报 为准。 2.中证登上海分公司在收到款后,经度过资产结算体系将债券 3 儿利和基金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认 却的其他机构),投资者于兑付机构顶付债券儿利和基金。 六、关于债券儿利所得税的说皓 (壹)团弄体提交纳公司债券儿利所得税的说皓 根据《中华人民共和国团弄体所得税法》和《企业债券办条例》 等相干文件的规则,本期债券团弄体投资者应提交纳企业债券团弄体儿利收 入所得税,征税税比值为儿利额的 20%。 依照《国度税政尽局关于增强大企业债券儿利团弄体所得税代扣代完 工干的畅通牒》(国税函〔2003〕612 号)规则,本期债券儿利团弄体所 得税壹致由各付息网点在向持拥有债券的团弄体顶付儿利时担负代扣代 完,就地入库。各付息网点不实行本期债券儿利团弄体所得税的代扣代 完工干,由此产生的法度责由各付息网点己行担负。 本期债券的团弄体儿利所得税征完说皓如次: 1.征税人:本期债券的团弄体投资者 2.征税对象:本期债券的儿利所得 3.征税税比值:按儿利额的 20%征收 4.征税环节:团弄体投资者在兑付机构顶付儿利时由兑付机构壹 次性扣摒除 5.代扣代完工干人:担负本期债券付息工干的各兑付机构 (二)匪市民企业提交纳公司债券儿利所得税的说皓 根据《中华人民共和国企业所得税法》及实则施条例、《匪市民 企业所得税来源扣完办暂行方法》(国税发[2009]3 号)、《关于中 国市民企业向 QFII 顶付股息、花红、儿利代扣代完企业所得税拥关于 效实的畅通牒》(国税函[2009]47 号)等相干文件的规则,本期债券合 4 格境外面机构投资者(以下信称“QFII”)等匪市民企业投资者得到的 本期债券儿利应提交纳 10%的企业所得税,中国证券吊销结算拥有限责 公司上海分公司将按 10%的税比值代扣相干匪市民企业上述企业所得 税,向匪市民企业派发债券税后儿利,并将税款返顶帐券发行人,然 后由债券发行人向外面边税政机关提交纳。 (叁)其他债券投资者提交纳公司债券儿利所得税的说皓 关于其他债券投资者,其债券儿利所得税己行提交纳。 七、本期债券付息兑付的相干机构 1.发行人:国电电力展开股份拥有限公司 办公地址:北边京市朝日区装置慧北边里装置园 19 号楼 法定代理人:乔保平 联绕人:张培、李准 电话:010-58685107、010-58685116 传真:010-64829902 2.保举人及联席主接销商:招商证券股份拥有限公司 报户口地址:深圳市福田区更加田路江苏父亲厦 A 座 38 到 45 层 法定代理人:宫微少林 联绕人:张登 电话:010-50838966 传真:010-57601880 邮政编码:100033 3.联席主接销商:瑞银证券拥有限责公司 寓所:北边京市正西城区金融父亲街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层 法定代理人:刘弘 5 电话:010-58328888 传真:010-58328954 联席主接销商:长城证券拥有限责公司 寓所:北边京市正西城区正西直门外面父亲街 112 号阳光父亲厦 9 层 法定代理人:黄耀华 电话:010-88366060 传真:010-88366650 4.托管人:中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司 地址:上海市陆家嘴东方路 166 号中国保管父亲厦 联绕人:徐瑛 联绕电话:021-68870114 邮政编码:200120 特此公报。 国电电力展开股份拥有限公司 2017 年 6 月 6 日 6 TAG: [db:TAG标签]

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